Comptable OPCVM débutant -H/F
Fed Finance, le spécialiste du recrutement en finance, en comptabilité et en gestion, recherche pour un prestigieux groupe bancaire, des candidat(e)s motivé(e)s pour devenir :
Comptable OPCVM débutant
Rattaché(e) à un Groupe de comptables OPCVM, vous assurez le traitement administratif et comptable des OPCVM qui vous sont attribués. A ce titre :
- vous saisissez les transactions et contrôlez l'évolution des cours et coupons de valorisation ;
- vous traitez les opérations sur titres ;
- vous calculez les valeurs liquidatives ;
- vous rapprochez les titres et espèces avec le teneur de comptes ;
- vous effectuez les contrôles des opérations ;
- vous élaborez les documents périodiques réglementaires ;
- vous présentez les comptes aux commissaires aux comptes ;
- vous procédez aux divers travaux administratifs associés à la valorisation, etc.
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